招商标普高收益红利贵族指数增强型证券投资基金托管协议-基金

    
基金饲养员:招商基金监视股份有限公司
基金托管人:中国1971银行股份股份有限公司
目 录
一、托管礼仪每侧………………………………………………… 2
二、基金托管礼仪的秉承、宾格和基本的……………………………………… 2
三、基金托管人对基金饲养员的事情监视和中止………………………………. 3
四、基金饲养员对基金托管人的事情中止……………………………………. 7
五、基金托管人承当的代理人责任感和托管责任感………………………………… 7
六、基金财物的管…………………………………………………… 8
七、指示发送、收条及给予……………………………………………. 10
八、市及清算交收计划……………………………………………….. 11
九、基金资产净值计算和会计核算……………………………………….. 144
十、基金收益分配……………………………………………………. 16
十一、基金通信显露…………………………………………………. 177
十二、基金费……………………………………………………… 18
十三个的、基金共有持有人启动的管………………………………………… 19
十四岁、基金公司或企业提供纸张唱片的有效………………………………………….. 20
十五个人组成的橄榄球队、基金饲养员和基金托管人的代替物…………………………………….. 20
十六、制止行动……………………………………………………… 21
十七、托管礼仪修正、剪下的图样与基金财物的清算……………………………… 21
十八、违约责任…………………………………………………….. 222
第十九、争议处理方法………………………………………………….. 23
二十、托管礼仪的效率…………………………………………………. 23
二十一、及其他事项…………………………………………………… 244
二十二、托管礼仪的订约……………………………………………….. 24
一、托管礼仪每侧
(1)基金董事
指定:招商基金监视股份有限公司
定居:深圳深南7088路 招商银行大厦28 楼
法定代理人:马蔚华
使被安排好日期: 2002 第12年 27个月 日
正当理由引起机构:中国1971债券监视监视协商会议
正当理由引起号:中国1971债券监视监视协商会议债券基金〔2002〕100 号
经纪范围:基金监视事情,启动基金,中国1971证监会约束力的及其他事情。
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 亿元
存续时期:继续经纪
(二)基金托管人
指定:中国1971银行股份股份有限公司股份股份有限公司(中国1971银行)
定居:现在称Beijing恢复街1号 号
操作地址:现在称Beijing市西城区恢复街1号 中国1971银行本部建筑
法定代理人:正式的规定
使被安排好�

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