江苏三友:2014年半年度财务报告

江苏三友集团股份有限公司2014年度财务报道

江苏三友集团股份有限公司

2014年度财务报道

(不是复核)

文章加密:002044

文章略号:江苏三友

指示日期:2014年8月28日

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江苏三友集团股份有限公司2014年度财务报道

一、查帐报道

半年报能否复核

□是√否

公司半年报不是审计。

二、决算表

财务报道切中要害报道单位是:人民币元

1、兼并财务状况表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

规划 晚期的平衡力 期初平衡力

动产:

货币资产 136,787,202.58 318,456,121

结算存货基金

拆出资产

够结清性财政融资 197,777.80 197,777.80

应收账户票据 1,045, 3,395,

应收账户信用 56,030,354.98 63,551,740.39

向前推一笔钱 25,283,051.00 14,533,902.95

应收账户保险费

应收账户分保信用

分保和约具有或保持

应收账户利钱 98,590.63 432,952.09

应收账户股息

支持物应收账户款 640,488.49 4,260,132.79

价格看涨而买入返售财政融资

存货 133,361,516.81 62,509,537.66

一年内到时的非动产

支持物动产 50,000,

动产解决 403,443,982.29 467,337,167.49

非动产:

付托信任和向前推款的发给 157,309,737.75 110,341,583.68

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可供经销财政融资

不得不至到时覆盖

现世的应收账户款

现世的股权覆盖 2,805,769.23 2,725,792.98

覆盖性真实情况 5,563,543.64 5,740,532.30

固定资产 128,618,179.91 134,528,661.02

在建工程 4,358,

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产 36,265,845.33 36,681,064.77

冲洗有利 24,

好感

现世的递延费 1,291,962.37 1,650,426.46

递延所得税资产 1,403,136.65 967,984.17

支持物非动产

非动产解决 337,640,256.63 292,636,045.38

资产一共 741,084,238.92 759,973,212.87

涔涔契约:

短期专款 186,000, 156,000,

向中央银行专款

证词证词

拆入资产

够结清性财政契约

周旋票据 22,079, 28,000,

周旋信用 57,498,301.21 52,021,605.15

预收一笔钱 3,083,451.45 6,232,978.25

出售回购财政融资款

经纪费和经纪费

周旋临产阵痛薪酬 12,802,805.83 19,210,335.90

应交税务费 -28,949,438.22 -10,663,918.24

周旋利钱

周旋股息 1,572,

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支持物周旋款 20,014,831.31 21,555,031.80

周旋分保信用

保险和约具有或保持 850,295.50 850,295.50

代劳够结清文章款

代劳承销品文章款

一年内到时的非涔涔契约 20,000,

支持物涔涔契约

涔涔契约解决 274,952,753.48 293,206,328.36

非涔涔契约:

现世的专款 22,000, 22,000,

周旋用以筹措借入资金的公司债

现世的周旋款

专项周旋款 1,000, 500,

估计契约

递延所得税契约 50,093.07 50,093.07

支持物非涔涔契约 16,965, 17,400,

非涔涔契约解决 40,015,093.07 39,950,093.07

契约解决 314,967,846.55 333,156,421.43

专卖药品权益(或合股权益):

现实资金(或首都) 224,250, 224,250,

资金公积 634,676.97 634,676.97

减:库存股

专项贮存物

盈余公积 77,869,058.33 77,869,058.33

普通风险预备 1,003,058.14 1,003,058.14

未分派言归正传 45,169,524.81 45,100,692.47

外汇日记折算极限

总公司专卖药品加标题伴随而来 348,926,318.25 348,857,485.91

小半合股权益 77,190,074.12 77,959,305.53

专卖药品权益(或合股权益) 426,116,392.37 426,816,791.44

契约和专卖药品权益(或合股权益) 741,084,238.92 759,973,212.87

法定代理人:卢耳 职掌记账工作的职掌人:长松 记账机构职掌人:长松

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2、总公司财务状况表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

规划 晚期的平衡力 期初平衡力

动产:

货币资产 77,096,238.47 253,340,363.52

够结清性财政融资 197,777.80 197,777.80

应收账户票据 100, 600,

应收账户信用 39,950,926.97 47,858,166.61

向前推一笔钱 17,696,565.74 6,904,033.61

应收账户利钱

应收账户股息 742,

支持物应收账户款 19,997,455.56 49,256.00

存货 93,554,427.71 26,068,740.20

一年内到时的非动产

支持物动产 50,000,

动产解决 299,336,251.69 335,018,337.74

非动产:

可供经销财政融资

不得不至到时覆盖

现世的应收账户款 47,000,

现世的股权覆盖 194,893,258.95 194,813,282.70

覆盖性真实情况 5,563,543.64 5,740,532.30

固定资产 20,071,078.01 20,771,039.87

在建工程 4,358,

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产 4,071,762.56 4,127,035.34

冲洗有利

好感

现世的递延费

递延所得税资产 961,623.12 844,130.32

5

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支持物非动产

非动产解决 276,919,291.43 226,296,020.53

资产一共 576,255,543.12 561,314,358.27

涔涔契约:

短期专款 150,000, 130,000,

够结清性财政契约

周旋票据 9,779,

周旋信用 39,262,764.97 31,244,534.72

预收一笔钱 289,386.62 274,372.33

周旋临产阵痛薪酬 11,419,725.20 17,261,046.69

应交税务费 -10,342,468.88 5,998,668.91

周旋利钱

周旋股息 1,572,

支持物周旋款 5,986,737.89 3,723,822.21

一年内到时的非涔涔契约

支持物涔涔契约

涔涔契约解决 207,968,652.20 188,502,444.86

非涔涔契约:

现世的专款

周旋用以筹措借入资金的公司债

现世的周旋款

专项周旋款

估计契约

递延所得税契约 799,444.45 49,444.45

支持物非涔涔契约

非涔涔契约解决 799,444.45 49,444.45

契约解决 208,768,096.65 188,551,889.31

专卖药品权益(或合股权益):

现实资金(或首都) 224,250, 224,250,

资金公积 761,500.74 761,500.74

减:库存股

专项贮存物

盈余公积 80,626,082.73 80,626,082.73

普通风险预备

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未分派言归正传 61,849,863.00 67,124,885.49

外汇日记折算极限

专卖药品权益(或合股权益) 367,487,446.47 372,762,468.96

契约和专卖药品权益(或合股权益) 576,255,543.12 561,314,358.27

法定代理人:卢耳 职掌记账工作的职掌人:长松 记账机构职掌人:长松

3、兼并言归正传表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

规划 现期归纳 前期归纳

一、营业总进项 226,679,169.20 248,037,761.14

在内地:营业进项 218,791,842.91 244,132,345.43

利钱进项 7,647,326.29 3,785,002.71

已赚保险费

经纪费及佣钱进项 240, 120,413.00

二、营业总本钱 210,710,470.13 232,177,911.59

在内地:营业本钱 180,750,310.22 204,748,056.61

利钱有利

费和佣钱有利 1,732.60 1,121.00

退保金

净总值还债

保险和约具有或保持净总值的抽象派艺术作品

保单退职金有利

分保险费

营业税金及附加 2,361,889.43 1,731,36

欺骗费 3,407,029.80 3,993,292.95

管理费 19,844,144.11 18,230,910.59

财务费 4,978,252.42 5,712,580.51

资产减值耽搁 -632,888.45 -2,239,412.07

加:公允重视变化进项(赤字)列在-号中

覆盖报答(赤字由-列出) 79,976.25 -13,976.22

在内地:营利法人和营利法人的覆盖报答

提交进项(赤字由-列出)

三、营业言归正传(赤字由-列出) 16,048,675.32 15,845,873.33

7

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加:营业外进项 676,555.58 94,449.55

减:营业外有利 405,826.76 275,522.04

在内地:非动产倾向耽搁 127,899.64 363.27

四、言归正传总金额(赤字总金额由-列出) 16,319,404.14 15,664,800.84

减:所得税务费 5,093,575.51 4,478,628.98

五、净言归正传(净赤字)填饱- 11,225,828.63 11,186,171.86

在内地:兼并前兼并后的商号净言归正传

伴随而来于总公司专卖药品的净言归正传 11,281,332.34 10,764,737.85

小半合股利弊得失 -55,503.71 421,434.01

六、每股进项: — —

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、支持物人工合成进项

八、总进项总金额 11,225,828.63 11,186,171.86

伴随而来于总公司专卖药品的总进项总金额 11,281,332.34 10,764,737.85

伴随而来于小半合股的总进项总金额 -55,503.71 421,434.01

法定代理人:卢耳 职掌记账工作的职掌人:长松 记账机构职掌人:长松

4、总公司言归正传表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

规划 现期归纳 前期归纳

一、营业进项 157,451,605.32 169,356,954.10

减:营业本钱 129,860,711.24 139,271,698.57

营业税金及附加 1,809,352.85 1,482,998.88

欺骗费 2,282,618.56 2,494,147.56

管理费 9,074,644.11 9,280,138.11

财务费 1,384,273.08 5,069,039.48

资产减值耽搁 3,768,571.91 -2,436,054.67

加:公允重视变化进项(赤字)列在-号中

覆盖报答(赤字由-列出) 822,835.69 1,029,519.78

在内地:营利法人和营利法人的覆盖报答

二、营业言归正传(赤字由-列出) 10,094,269.26 15,224,505.95

加:营业外进项 182,995.87 78,719.42

8

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减:营业外有利 241,214.99 265,704.21

在内地:非动产倾向耽搁

三、言归正传总金额(赤字总金额由-列出) 10,036,050.14 15,037,521.16

减:所得税务费 4,098,572.63 3,572,588.81

四、净言归正传(净赤字)填饱- 5,937,477.51 11,464,932.35

五、每股进项: — —

(i)每股根本进项 0.03

(二)每股摊薄进项 0.03

六、支持物人工合成进项

七、总进项总金额 5,937,477.51 11,464,932.35

法定代理人:卢耳 职掌记账工作的职掌人:长松 记账机构职掌人:长松

5、兼并现钞流量表

编制单位:江苏三友集团股份有限公司

单位:元

规划 现期归纳 前期归纳

一、经纪参加战役现钞流量:

欺骗商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 221,636,268.99 296,943,999.96

客户存款和顾客存款净增额

从中央银行专款的净加强

向支持物财政机构加强资产净总值

原保险和约保险费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和覆盖净增长

够结清性财政融资净增量的处置

采集利钱、佣钱和佣钱的现钞 8,234,681.94 3,911,322.71

资产净加强

回购事情资产净增额

收到的税务费归还 6,666,841.28 14,737,348.73

接纳与事情参加战役相干的支持物现钞 20,513, 2,381,992.93

经纪参加战役现钞流入 257,051,454.29 317,974,664.33

便宜货商品、工役制结清切中要害现钞 234,963,797.44 291,060,157.99

客户信任和垫款净增额 46,508,581.69 1,329,839.65

央行净增长与净增长

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原保险和约切中要害现钞结清

结清利钱、佣钱和佣钱的现钞

结清股息保险单

结清给职员和职员的现钞 40,189,477.53 38,748,703.07

结清的各项税务费 18,008,065.21 17,943,012.56

结清与事情参加战役参与的支持物现钞 18,944, 11,047,554.89

营业现钞植物似地生长量 358,614,276.41 360,129,268.16

经纪参加战役现钞流量净总值 -101,562,822.12 -42,154,603

二、覆盖参加战役现钞流量:

覆盖回收所得现钞

覆盖所得现钞

倾向固定资产、从无形资产和支持物现世的资产中回收的现钞净总值 122,60 153,913.08

倾向分店及支持物营业单位收到的现钞净总值

收到与支持物覆盖参加战役相干的现钞 500,

覆盖现钞流入 622,60 153,913.08

购买固定资产、无形资产和支持物现世的资产结清的现钞 6,649,761.49 15,365,471.63

覆盖结清的现钞

誓言信任净增额

分店及支持物事情单位结清的现钞净总值

结清与覆盖参加战役参与的支持物现钞 50,000,

覆盖参加战役现钞流量 56,649,761.49 15,365,471.63

覆盖参加战役现钞流量净总值 -56,027,161.49 -15,211,558.55

三、筹资参加战役发生的现钞流量:

覆盖收到的现钞

在内地:小半合股附设公司收到的现钞

从信任中增加的现钞 80,000,

用以筹措借入资金的公司债发行收到的现钞

收到支持物现钞相干现钞

现钞流量流入 80,000,

还债契约结清的现钞 70,000, 6,000,

分派股息、言归正传现钞或利钱结清 16,228,937.62 46,488,141.22

在内地:分店向小半合股结清的股息、言归正传

结清支持物现钞相干现钞

筹资参加战役现钞植物似地生长展现 86,228,937.62 52,488,141.22

10

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筹资参加战役发生的净现钞流量 -6,228,937.62 -52,488,141.22

四、�

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